1、与各银行建立联络，协调银行企业合作关系，银行开立账户，电子银承贴现；
2、负责公司出口及进口项下融资业务的执行；
3、公司出口项下外贸收汇的结汇及申报；
4、进口国际信用证项下开证，到单承兑及后续融资；
5、利用金融衍生品规避汇率风险，实现货币的保值、增值；
6、公司外币费用的对外支付。