岗位职责
1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。
8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
10.协助领导办理财务的其它相关业务。
岗位要求
1.大专及以上学历,经验1年及以上,本科及以上学历可适当接收应届毕业生,熟悉出纳等相关财务知识;
2.为人谦虚谨慎,工作认真细致,有责任心;
3.有较强的主动学习能力,勇于承担责任;
4.具有良好的服务意识、高度的团队精神和职业操守
5.吃苦耐劳,能够主动适应公司企业文化,任劳任怨。
晋升机制
出纳会计会计主管财务经理财务总监
工作地址
临沂市兰山区北京路39号
安全警示
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