1、负责公司应收及相关业务的管理。协助其他部门完成入库业务及相关单据的审核，发现问题及时督促改正。
2、负责购销合同的管理工作，做到登记清晰，查询方便。
3、往来账目收支内容清楚，做好往来的核销、转销等业务。
4、负责公司往来债权债务账目的定期检查，定期与往来单位和库管进行对账，保证账账相符、账实相符。
5、负责销售发票的开立，并做好登统计工作。
6、督促相关人员按合同节点收款，对应收账款定期进行风险评估，及时识别坏账风险，形成坏账的要及时发现报告。
7、协同相关部门组织和监督月末、年末存货的盘点工作。
8、按照上级要求，完成其他工作。