1.每天审核报销单，报财务经理复审后编制手工记账凭证；                                                              2.月初根据上月实际收入及费用情况等相关资料编制各项报表；                                                          3.月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证；                                                              4.保管收款收据，各级人员领取时做好登记及复核；                                                            5.对收付款项进行月结对账，并安排相关责任人进行及时的清理；                                                6.对成本核算内容按成本项目进行归集，月末采取一定的分配方法分配到各成本对象(产品)中去，计算出公司运营总成本和单位成本，以及各个车辆、流向、合同公司收入；                                                            7.严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章；